首页 > 基金> 工银恒享纯债债券C(018271)

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工银恒享纯债债券C

(018271)

净值：

1.0486

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0576

2025-04-18

净值走势

工银恒享纯债债券C(018271)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0486	0.01%
2025-04-17	1.0485	-0.01%
2025-04-16	1.0486	0.02%
2025-04-15	1.0484	0.00%
2025-04-14	1.0484	0.01%
2025-04-11	1.0483	0.01%
2025-04-10	1.0482	0.03%
2025-04-09	1.0479	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈桂都杨曼丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0018亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.59%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	5.47%

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基金要闻

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工银恒享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.79	0.10	1,464,540,354.70
2024-09-30	-	100.03	-	1,439,786,749.14
2024-06-30	-	116.50	0.13	1,434,498,180.75
2024-03-31	-	130.10	0.20	1,417,463,234.93
2023-12-31	-	136.07	0.18	1,404,064,638.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-07	-	陈桂都	744	5.47
2023-04-07	-	杨曼丽	744	5.47

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基金公告

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