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首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)
净值：
0.9413
日增长率：
0.20%
累计净值：0.9413 2025-04-17
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.94130.20%
2025-04-160.9394-0.83%
2025-04-150.9473-0.15%
2025-04-140.94870.93%
2025-04-110.94000.73%
2025-04-100.93321.70%
2025-04-090.91761.02%
2025-04-080.90830.24%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.7131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -6.12%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.028.2768,289,166.17
2024-09-30-4.977.6169,926,141.26
2024-06-30-5.188.4366,874,750.46
2024-03-31-5.117.6967,414,384.94
2023-12-31-5.546.5469,984,795.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-张子炎613-5.87
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