首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)

净值：

1.1572

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1602

2025-04-18

净值走势

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1572	0.04%
2025-04-17	1.1567	-0.08%
2025-04-16	1.1576	0.11%
2025-04-15	1.1563	0.01%
2025-04-14	1.1562	0.01%
2025-04-11	1.1561	0.00%
2025-04-10	1.1561	0.03%
2025-04-09	1.1557	-0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星李金柳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.93亿元	份额规模	54.4939亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	2.16%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	7.66%
最近两年	16.03%

更多>>

基金要闻

更多>>

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	27.91	0.94	11,846,652,105.12
2024-09-30	-	21.35	5.69	5,585,648,520.61
2024-06-30	-	21.56	0.98	2,641,936,921.37
2024-03-31	-	6.86	6.92	1,026,949,178.36
2023-12-31	-	4.60	14.32	2,344,243,702.14

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-24	-	李金柳	727	15.88
2023-04-07	-	朱征星	744	16.03

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年