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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

(018264)

净值:
1.1009
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1009 2025-05-14
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.10090.30%
2025-05-131.09760.01%
2025-05-121.09750.36%
2025-05-091.0936-0.36%
2025-05-081.09750.14%
2025-05-071.09600.09%
2025-05-061.09500.66%
2025-04-301.08780.24%
基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 2.46%
最近三月 -2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.94%
最近两年 -1.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.180.25171,079,385.77
2024-12-31-5.197.28174,395,974.56
2024-09-30-5.020.42175,813,215.79
2024-06-30-5.090.05172,673,884.50
2024-03-31-5.060.05172,578,577.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-04-朱赟777-3.99
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