首页 > 基金> 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

(018264)

净值：

1.0835

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0835

2025-04-28

净值走势

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0835	-0.11%
2025-04-25	1.0847	0.33%
2025-04-24	1.0811	-0.06%
2025-04-23	1.0817	-0.04%
2025-04-22	1.0821	0.33%
2025-04-21	1.0785	0.33%
2025-04-18	1.0749	-0.08%
2025-04-17	1.0758	0.12%

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基金情况

基金全称	海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	朱赟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-1.19%
最近三月	-2.08%
最近六月	0.00%
最近一年	0.75%
最近两年	-4.61%

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基金要闻

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.18	0.25	171,079,385.77
2024-12-31	-	5.19	7.28	174,395,974.56
2024-09-30	-	5.02	0.42	175,813,215.79
2024-06-30	-	5.09	0.05	172,673,884.50
2024-03-31	-	5.06	0.05	172,578,577.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-04	-	朱赟	760	-5.51

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基金公告

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