首页 > 基金> 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)

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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018263)

净值：

1.3163

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.3163

2025-09-09

净值走势

海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.3163	-0.29%
2025-09-08	1.3201	0.02%
2025-09-05	1.3198	1.19%
2025-09-04	1.3043	-1.08%
2025-09-03	1.3186	-0.09%
2025-09-02	1.3198	-0.71%
2025-09-01	1.3293	0.40%
2025-08-29	1.3240	0.11%

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基金情况

基金全称	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	朱赟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.92%
最近一月	1.70%
最近三月	4.39%
最近六月	0.00%
最近一年	8.60%
最近两年	7.97%

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基金要闻

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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.17	0.07	71,916,983.40
2025-03-31	-	5.30	0.24	74,012,728.65
2024-12-31	-	5.19	16.27	75,315,660.58
2024-09-30	-	5.13	0.55	97,525,630.64
2024-06-30	-	5.17	0.06	99,379,203.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-04	-	朱赟	893	7.44

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基金公告

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