基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0551
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.0551 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 0.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 138,000.00 | 801,034.90 | 0.13 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,200.00 | 700,021.92 | 0.11 |
| 01359 | 中国信达 | 660,000.00 | 669,974.58 | 0.11 |
| 01171 | 兖矿能源 | 86,800.00 | 646,420.27 | 0.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 21,000.00 | 584,010.00 | 0.09 |
| 01398 | 工商银行 | 110,000.00 | 562,372.60 | 0.09 |
| 01088 | 中国神华 | 18,000.00 | 524,075.16 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,800.00 | 503,736.00 | 0.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 261,050.15 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,820,207.58 | 1.87 | 61.49 |
| 金融业 | 2,427,365.00 | 0.38 | 12.63 |
| 采矿业 | 2,348,290.00 | 0.37 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272,942.00 | 0.20 | 6.62 |
| 建筑业 | 552,804.00 | 0.09 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,750.00 | 0.06 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 231,660.00 | 0.04 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,644.00 | 0.02 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,150.00 | 0.01 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.45 | 103.15 | 1.76 | 631,997,752.79 |
| 2024-12-31 | 3.53 | 117.11 | 1.26 | 626,299,573.01 |
| 2024-09-30 | 7.08 | 120.54 | 1.35 | 180,112,483.72 |
| 2024-06-30 | 4.49 | 127.40 | 4.09 | 535,103,419.24 |
| 2024-03-31 | 2.30 | 130.29 | 1.78 | 604,533,744.00 |
微信公众号
证券之星APP
