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国联融誉双华6个月持有债券C

(018261)

净值:
1.0508
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0508 2025-04-30
  • 净值走势
国联融誉双华6个月持有债券C(018261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05080.02%
2025-04-291.05060.06%
2025-04-281.05000.00%
2025-04-251.05000.03%
2025-04-241.0497-0.03%
2025-04-231.0500-0.01%
2025-04-221.05010.07%
2025-04-211.0494-0.01%
基金全称 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 潘巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台600.00936,600.000.15
00857中国石油股份138,000.00801,034.900.13
00388香港交易所2,200.00700,021.920.11
01359中国信达660,000.00669,974.580.11
01171兖矿能源86,800.00646,420.270.10
00700腾讯控股1,400.00642,105.110.10
600900长江电力21,000.00584,010.000.09
01398工商银行110,000.00562,372.600.09
01088中国神华18,000.00524,075.160.08
601899紫金矿业27,800.00503,736.000.08
02899紫金矿业16,000.00261,050.150.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,820,207.581.8761.49
金融业2,427,365.000.3812.63
采矿业2,348,290.000.3712.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,272,942.000.206.62
建筑业552,804.000.092.88
交通运输、仓储和邮政业408,750.000.062.13
租赁和商务服务业231,660.000.041.21
文化、体育和娱乐业107,644.000.020.56
信息传输、软件和信息技术服务业52,150.000.010.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.45103.151.76631,997,752.79
2024-12-313.53117.111.26626,299,573.01
2024-09-307.08120.541.35180,112,483.72
2024-06-304.49127.404.09535,103,419.24
2024-03-312.30130.291.78604,533,744.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-潘巍6215.08
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