基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0698
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0698 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,648.21 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 36,000.00 | 1,085,040.00 | 0.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 168,000.00 | 1,034,151.30 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 115,000.00 | 872,850.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,200.00 | 840,234.25 | 0.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 17,000.00 | 828,920.00 | 0.09 |
| 03968 | 招商银行 | 14,000.00 | 700,286.41 | 0.08 |
| 01398 | 工商银行 | 110,000.00 | 623,956.19 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 585,107.12 | 0.07 |
| 00728 | 中国电信 | 112,000.00 | 569,932.27 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 551,400.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,800.00 | 542,100.00 | 0.06 |
| 601728 | 中国电信 | 57,000.00 | 441,750.00 | 0.05 |
| 601857 | 中国石油 | 25,000.00 | 213,750.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,169,743.80 | 1.48 | 40.81 |
| 金融业 | 8,565,675.70 | 0.96 | 26.54 |
| 采矿业 | 2,555,647.00 | 0.29 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,366,606.00 | 0.27 | 7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,977,700.00 | 0.22 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,964.34 | 0.17 | 4.77 |
| 建筑业 | 774,504.00 | 0.09 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 418,770.00 | 0.05 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 292,000.00 | 0.03 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,060.00 | 0.03 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,392.00 | 0.02 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 72,700.00 | 0.01 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 72,240.00 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.24 | 118.13 | 1.18 | 889,036,918.05 |
| 2025-03-31 | 4.45 | 103.15 | 1.76 | 631,997,752.79 |
| 2024-12-31 | 3.53 | 117.11 | 1.26 | 626,299,573.01 |
| 2024-09-30 | 7.08 | 120.54 | 1.35 | 180,112,483.72 |
| 2024-06-30 | 4.49 | 127.40 | 4.09 | 535,103,419.24 |
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