基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) |
净值：
1.0120
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0120 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,700.00 | 90,069,700.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 292,252.00 | 73,922,220.88 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,320,700.00 | 57,173,103.00 | 2.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,500.00 | 41,426,450.00 | 1.82 |
| 601318 | 中国平安 | 743,500.00 | 38,386,905.00 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 526,300.00 | 35,430,516.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,896,400.00 | 34,362,768.00 | 1.51 |
| 000858 | 五粮液 | 255,200.00 | 33,520,520.00 | 1.47 |
| 000725 | 京东方A | 7,771,200.00 | 32,250,480.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 368,700.00 | 28,942,950.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,159,320,976.68 | 50.84 | 55.22 |
| 金融业 | 487,429,903.96 | 21.38 | 23.22 |
| 采矿业 | 116,020,539.66 | 5.09 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,255,779.26 | 3.16 | 3.44 |
| 建筑业 | 58,322,229.00 | 2.56 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,029,788.00 | 2.41 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,614,256.96 | 2.31 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,383,942.34 | 1.90 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 13,727,536.00 | 0.60 | 0.65 |
| 房地产业 | 13,533,846.62 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,597,119.88 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,594,923.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 5,341,244.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,628,097.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,309,245.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 268,499.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.07 | 2,280,029,767.77 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 9.38 | 1,815,580,244.53 |
| 2024-09-30 | 94.67 | - | 8.52 | 1,437,197,385.61 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 8.45 | 725,797,145.08 |
| 2024-03-31 | 90.96 | - | 8.83 | 208,556,685.63 |
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