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首页 > 基金> 国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)
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国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)
净值：
1.0386
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0606 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03860.05%
2025-04-291.03810.08%
2025-04-281.03730.03%
2025-04-251.03700.01%
2025-04-241.0369-0.01%
2025-04-231.0370-0.04%
2025-04-221.03740.04%
2025-04-211.0370-0.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.28亿元 份额规模 17.7004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.55%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.260.061,828,238,570.43
2024-12-31-100.800.111,848,533,131.53
2024-09-30-99.360.681,815,856,249.18
2024-06-30-105.600.081,914,417,338.76
2024-03-31-116.360.231,115,043,780.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-16-卢珊6896.09
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