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首页 > 基金> 平安利率债C(018254)
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平安利率债C

(018254)
净值：
1.0934
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1394 2025-07-18
  • 净值走势
平安利率债C(018254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0934-0.02%
2025-07-171.09360.01%
2025-07-161.0935-0.04%
2025-07-151.09390.16%
2025-07-141.0921-0.06%
2025-07-111.0928-0.02%
2025-07-101.0930-0.14%
2025-07-091.09450.00%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.8965亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 7.13%
最近两年 12.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.230.86176,067,538.11
2024-12-31-114.620.92179,307,561.59
2024-09-30-81.6022.219,570,071.68
2024-06-30-119.920.89182,407,659.99
2024-03-31-130.880.82310,713,391.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-张恒82313.94
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