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首页 > 基金> 平安利率债A(018253)
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平安利率债A

(018253)
净值：
1.1404
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1404 2025-05-20
  • 净值走势
平安利率债A(018253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.14040.00%
2025-05-191.14040.04%
2025-05-161.1400-0.01%
2025-05-151.1401-0.01%
2025-05-141.1402-0.01%
2025-05-131.14030.14%
2025-05-121.1387-0.30%
2025-05-091.1421-0.01%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6741亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 8.14%
最近两年 13.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.230.86176,067,538.11
2024-12-31-114.620.92179,307,561.59
2024-09-30-81.6022.219,570,071.68
2024-06-30-119.920.89182,407,659.99
2024-03-31-130.880.82310,713,391.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-张恒76314.04
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