基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) |
净值：
1.0264
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0264 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5,800.00 | 206,480.00 | 1.66 |
| 603275 | 众辰科技 | 4,000.00 | 197,560.00 | 1.59 |
| 600309 | 万华化学 | 3,500.00 | 189,910.00 | 1.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,800.00 | 169,026.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,500.00 | 153,340.00 | 1.23 |
| 600048 | 保利发展 | 18,600.00 | 150,660.00 | 1.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 146,280.00 | 1.17 |
| 600233 | 圆通速递 | 11,000.00 | 141,790.00 | 1.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 123,900.00 | 0.99 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 119,700.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,795,208.00 | 14.41 | 77.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,070.00 | 2.31 | 12.47 |
| 房地产业 | 150,660.00 | 1.21 | 6.52 |
| 金融业 | 76,416.00 | 0.61 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.54 | 75.54 | 9.36 | 12,459,753.10 |
| 2025-03-31 | 14.31 | 86.60 | 5.78 | 12,951,758.22 |
| 2024-12-31 | 15.13 | 72.43 | 15.96 | 13,038,877.14 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 75.35 | 3.05 | 13,354,427.83 |
| 2024-06-30 | 12.79 | 82.05 | 9.68 | 31,049,811.93 |
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