基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) |
净值：
1.0041
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 5,500.00 | 165,990.00 | 1.27 |
| 600048 | 保利发展 | 18,600.00 | 164,796.00 | 1.26 |
| 000725 | 京东方A | 30,000.00 | 131,700.00 | 1.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,500.00 | 127,715.00 | 0.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 127,500.00 | 0.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000.00 | 120,900.00 | 0.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,000.00 | 115,340.00 | 0.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 113,900.00 | 0.87 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 107,025.00 | 0.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 7,000.00 | 99,330.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,409,465.00 | 10.81 | 71.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,570.00 | 2.57 | 17.01 |
| 房地产业 | 164,796.00 | 1.26 | 8.35 |
| 金融业 | 62,848.00 | 0.48 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.13 | 72.43 | 15.96 | 13,038,877.14 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 75.35 | 3.05 | 13,354,427.83 |
| 2024-06-30 | 12.79 | 82.05 | 9.68 | 31,049,811.93 |
| 2024-03-31 | 10.67 | 79.85 | 0.62 | 111,913,316.05 |
| 2023-12-31 | 17.73 | 81.86 | 3.08 | 112,347,191.06 |
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