基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合C(018249) |
净值：
0.8940
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.8940 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 10,732,410.00 | 9.97 |
| 03690 | 美团-W | 69,900.00 | 10,050,222.00 | 9.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 191,900.00 | 9,128,683.00 | 8.48 |
| 00268 | 金蝶国际 | 734,000.00 | 8,910,760.00 | 8.28 |
| 600941 | 中国移动 | 82,400.00 | 8,846,464.00 | 8.22 |
| 688111 | 金山办公 | 28,834.00 | 8,624,826.08 | 8.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 199,800.00 | 5,602,392.00 | 5.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,000.00 | 5,538,800.00 | 5.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 208,200.00 | 3,343,692.00 | 3.11 |
| 002920 | 德赛西威 | 27,800.00 | 3,138,898.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,546,057.08 | 33.02 | 91.78 |
| 制造业 | 3,166,057.72 | 2.94 | 8.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308.92 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.70 | - | 31.52 | 107,660,469.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | - | 8.61 | 140,866,586.42 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 16.73 | 166,529,122.88 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 11.90 | 164,772,474.50 |
| 2024-03-31 | 85.66 | 6.88 | 8.40 | 173,410,430.98 |
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