基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合A(018248) |
净值：
0.9625
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.9625 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,900.00 | 10,045,749.00 | 9.48 |
| 600570 | 恒生电子 | 288,300.00 | 9,669,582.00 | 9.13 |
| 00268 | 金蝶国际 | 657,000.00 | 9,250,560.00 | 8.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 191,900.00 | 9,188,172.00 | 8.67 |
| 03690 | 美团-W | 71,400.00 | 8,158,878.00 | 7.70 |
| 688111 | 金山办公 | 28,834.00 | 8,074,961.70 | 7.62 |
| 00941 | 中国移动 | 99,000.00 | 7,863,570.00 | 7.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,100.00 | 5,517,163.00 | 5.21 |
| 300017 | 网宿科技 | 467,300.00 | 5,009,456.00 | 4.73 |
| 600536 | 中国软件 | 106,600.00 | 4,985,682.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,111,593.70 | 49.19 | 99.93 |
| 制造业 | 22,942.36 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 9.46 | 105,934,333.93 |
| 2025-03-31 | 68.70 | - | 31.52 | 107,660,469.34 |
| 2024-12-31 | 91.72 | - | 8.61 | 140,866,586.42 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 16.73 | 166,529,122.88 |
| 2024-06-30 | 88.24 | - | 11.90 | 164,772,474.50 |
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