基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合C(018245) |
净值：
1.1604
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1604 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,900.00 | 251,550.00 | 5.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,300.00 | 225,674.00 | 5.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,900.00 | 210,479.00 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 4.79 |
| 603979 | 金诚信 | 3,800.00 | 176,472.00 | 4.19 |
| 002916 | 深南电路 | 1,600.00 | 172,496.00 | 4.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,900.00 | 162,495.00 | 3.86 |
| 600183 | 生益科技 | 4,800.00 | 144,720.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 127,020.00 | 3.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 125,620.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,153,888.91 | 51.14 | 55.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,195.00 | 14.96 | 16.30 |
| 采矿业 | 617,831.00 | 14.67 | 15.98 |
| 金融业 | 422,440.10 | 10.03 | 10.93 |
| 房地产业 | 40,950.00 | 0.97 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | 4.81 | 2.55 | 4,212,147.43 |
| 2025-03-31 | 87.26 | 6.93 | 6.35 | 4,367,093.33 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 6.71 | 12.78 | 4,506,175.61 |
| 2024-09-30 | 27.83 | 5.06 | 68.87 | 17,835,791.96 |
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