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万家颐德一年持有期混合C

(018243)

净值:
0.8555
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8555 2025-05-16
  • 净值走势
万家颐德一年持有期混合C(018243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8555-0.24%
2025-05-150.8576-0.33%
2025-05-140.8604-0.20%
2025-05-130.8621-0.51%
2025-05-120.86650.64%
2025-05-090.8610-0.27%
2025-05-080.86330.33%
2025-05-070.86050.87%
基金全称 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 章恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -0.26%
最近三月 4.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.88%
最近两年 -12.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600023浙能电力5,625,804.0032,067,082.808.56
300699光威复材910,400.0028,358,960.007.57
600483福能股份2,964,578.0027,333,409.167.30
000543皖能电力3,169,600.0023,645,216.006.31
688281华秦科技239,349.0019,930,591.235.32
600887伊利股份660,600.0018,549,648.004.95
600011华能国际2,369,600.0016,397,632.004.38
600027华电国际2,721,181.0015,646,790.754.18
600862中航高科647,500.0015,429,925.004.12
01071华电国际电力股份3,692,000.0015,400,039.394.11
600760中航沈飞361,037.0015,264,644.364.07
00902华能国际电力股份3,620,000.0015,066,307.154.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业161,561,756.6843.1356.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业123,380,905.7132.9443.28
信息传输、软件和信息技术服务业58,316.800.020.02
科学研究和技术服务业25,803.680.010.01
交通运输、仓储和邮政业20,055.520.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.21-10.40374,598,811.64
2024-12-3193.85-8.05409,104,771.37
2024-09-3088.463.098.80463,504,200.38
2024-06-3094.15-6.72494,929,135.95
2024-03-3194.02-6.18569,655,502.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-章恒746-14.45
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