基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实制造升级股票发起式C(018241) |
净值：
1.2377
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2377 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 104,900.00 | 6,451,350.00 | 7.39 |
| 02018 | 瑞声科技 | 128,000.00 | 5,563,557.50 | 6.37 |
| 689009 | 九号公司 | 81,191.00 | 5,293,653.20 | 6.06 |
| 09880 | 优必选 | 67,900.00 | 4,925,088.34 | 5.64 |
| 301187 | 欧圣电气 | 120,000.00 | 4,572,000.00 | 5.23 |
| 605555 | 德昌股份 | 169,100.00 | 4,092,220.00 | 4.69 |
| 300969 | 恒帅股份 | 43,200.00 | 3,691,872.00 | 4.23 |
| 688084 | 晶品特装 | 54,263.00 | 3,374,073.34 | 3.86 |
| 603277 | 银都股份 | 117,600.00 | 3,128,160.00 | 3.58 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 139,600.00 | 2,745,932.00 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.13 | 1.50 | 12.97 | 87,335,543.76 |
| 2024-12-31 | 64.85 | 2.36 | 22.14 | 55,898,896.39 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 3.37 | 2.92 | 48,012,241.67 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 1.28 | 11.14 | 63,068,700.73 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 20.72 | 85,165,979.54 |
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