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嘉实制造升级股票发起式A(018240) |
净值：
1.0888
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0888 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301187 | 欧圣电气 | 94,900.00 | 3,236,090.00 | 5.79 |
| 605555 | 德昌股份 | 134,400.00 | 2,908,416.00 | 5.20 |
| 688160 | 步科股份 | 40,037.00 | 2,296,522.32 | 4.11 |
| 603486 | 科沃斯 | 44,200.00 | 2,077,400.00 | 3.72 |
| 688290 | 景业智能 | 47,401.00 | 2,072,371.72 | 3.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 41,359.00 | 2,026,591.00 | 3.63 |
| 002050 | 三花智控 | 84,600.00 | 1,988,946.00 | 3.56 |
| 688084 | 晶品特装 | 34,782.00 | 1,958,226.60 | 3.50 |
| 300969 | 恒帅股份 | 21,400.00 | 1,747,738.00 | 3.13 |
| 301261 | 恒工精密 | 36,300.00 | 1,502,094.00 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.85 | 2.36 | 22.14 | 55,898,896.39 |
| 2024-09-30 | 92.95 | 3.37 | 2.92 | 48,012,241.67 |
| 2024-06-30 | 89.66 | 1.28 | 11.14 | 63,068,700.73 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 20.72 | 85,165,979.54 |
| 2023-12-31 | 80.89 | - | 37.08 | 14,232,108.43 |
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