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中银嘉享3个月定期开放债券D

(018239)

净值:
1.0336
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0536 2025-04-30
  • 净值走势
中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03360.05%
2025-04-291.03310.09%
2025-04-281.03220.03%
2025-04-251.03190.00%
2025-04-241.0319-0.01%
2025-04-231.0320-0.04%
2025-04-221.03240.04%
2025-04-211.0320-0.02%
基金全称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.70%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 4.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.060.021,020,034,287.00
2024-12-31-138.980.011,027,167,584.08
2024-09-30-130.750.081,007,143,473.69
2024-06-30-130.480.111,021,962,648.24
2024-03-31-137.210.041,043,098,191.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-30-刘筱筠7663.66
2023-03-302023-05-19白洁50-0.35
2023-03-302023-04-19陈鹄飞20-0.89
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