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易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)

(018229)

净值:
1.0461
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0461 2025-04-29
  • 净值走势
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04610.47%
2025-04-281.04120.13%
2025-04-251.03980.27%
2025-04-241.03702.37%
2025-04-231.01300.75%
2025-04-221.00551.88%
2025-04-210.9869-1.14%
2025-04-180.9983-0.18%
基金全称 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 李剑锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.67亿元 份额规模 3.6592亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.27%
最近一月 4.27%
最近三月 -6.86%
最近六月 0.00%
最近一年 6.33%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
METAMeta Platforms Inc-A3,729.0015,427,720.803.25
MA万事达3,191.0012,555,037.312.64
SESea Ltd ADR12,354.0011,571,785.712.44
MSFT微软4,230.0011,398,261.632.40
RHM德国莱茵金属股份有限公司1,070.0011,003,010.952.32
AMZN亚马逊7,687.0010,498,322.942.21
INTC英特尔64,245.0010,473,022.152.20
MSCI明晟2,536.0010,294,314.052.17
002595豪迈科技169,100.0010,007,338.002.11
GOOG谷歌-C8,911.009,993,242.612.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
工业99,585,475.2420.9626.44
金融83,895,867.4217.6622.27
信息技术57,079,346.4812.0215.15
电信服务46,859,538.339.8612.44
非必需消费品29,607,088.946.237.86
公用事业27,999,117.005.897.43
必需消费品17,302,882.633.644.59
房地产14,373,979.773.033.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3171.68-20.48475,036,298.57
2024-12-3182.14-6.69392,613,464.26
2024-09-3088.75-9.03323,955,869.37
2024-06-3083.39-8.47277,078,105.74
2024-03-3178.14-7.80278,925,945.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-李剑锋5504.61
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