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万家日日薪E

(018228)

每万份收益:
0.4355元
7日年化率:
1.6830%
2025-05-02
  • 净值走势
万家日日薪E(018228)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.43551.6830%
2025-05-010.43551.6830%
2025-04-300.44281.6800%
2025-04-290.50851.6740%
2025-04-280.51021.6530%
2025-04-270.43401.6410%
2025-04-260.43401.6370%
2025-04-250.43521.6330%
基金全称 万家日日薪货币市场证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20021220国开12586,313,257.361.03
24000924附息国债09507,406,375.090.89
11248899624湖北银行CD161496,472,424.490.87
11252111025渤海银行CD110493,014,015.090.86
23021423国开14404,164,294.770.71
11251505225民生银行CD052398,360,740.000.70
11248353824宁波银行CD103397,414,868.570.70
11259354625徽商银行CD051396,299,999.870.69
11251304925浙商银行CD049396,277,435.910.69
11247065824厦门国际银行CD179299,115,644.470.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.1526.1857,057,964,590.43
2024-12-31-32.4057.7439,916,892,833.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-郅元1790.82
2024-11-06-张如晨1790.82
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