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瑞达先进制造混合型发起式C

(018227)

净值:
1.0029
日增长率:
0.93%
累计净值:1.0029 2025-04-30
  • 净值走势
瑞达先进制造混合型发起式C(018227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00290.93%
2025-04-290.9937-0.03%
2025-04-280.9940-0.78%
2025-04-251.00180.84%
2025-04-240.9935-0.83%
2025-04-231.00182.29%
2025-04-220.9794-0.14%
2025-04-210.98082.67%
基金全称 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 瑞达基金
基金经理 张锡莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -6.80%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 13.10%
最近两年 0.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603699纽威股份28,800.00801,504.007.66
688596正帆科技18,900.00738,045.007.05
002970锐明技术12,500.00709,750.006.78
002371北方华创1,600.00665,600.006.36
688698伟创电气12,300.00659,157.006.30
688008澜起科技7,400.00579,272.005.54
300857协创数据4,900.00571,585.005.46
300750宁德时代2,200.00556,468.005.32
300115长盈精密22,000.00548,680.005.24
688568中科星图10,000.00544,000.005.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,209,470.0078.4683.53
信息传输、软件和信息技术服务业1,618,170.0015.4716.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.93-6.3710,462,648.99
2024-12-3193.57-6.749,668,993.02
2024-09-3086.37-13.859,460,576.72
2024-06-3084.24-17.678,226,339.62
2024-03-3169.29-32.589,056,480.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-13-张锡莹35714.28
2023-04-142024-06-17杜宇430-14.28
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