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瑞达先进制造混合型发起式C

(018227)

净值:
1.0422
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0422 2025-05-21
  • 净值走势
瑞达先进制造混合型发起式C(018227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0422-0.19%
2025-05-201.04420.54%
2025-05-191.0386-0.32%
2025-05-161.04190.89%
2025-05-151.0327-1.64%
2025-05-141.04990.35%
2025-05-131.04620.03%
2025-05-121.04591.43%
基金全称 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 瑞达基金
基金经理 张锡莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 6.26%
最近三月 -5.81%
最近六月 0.00%
最近一年 20.61%
最近两年 4.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603699纽威股份28,800.00801,504.007.66
688596正帆科技18,900.00738,045.007.05
002970锐明技术12,500.00709,750.006.78
002371北方华创1,600.00665,600.006.36
688698伟创电气12,300.00659,157.006.30
688008澜起科技7,400.00579,272.005.54
300857协创数据4,900.00571,585.005.46
300750宁德时代2,200.00556,468.005.32
300115长盈精密22,000.00548,680.005.24
688568中科星图10,000.00544,000.005.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,209,470.0078.4683.53
信息传输、软件和信息技术服务业1,618,170.0015.4716.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.93-6.3710,462,648.99
2024-12-3193.57-6.749,668,993.02
2024-09-3086.37-13.859,460,576.72
2024-06-3084.24-17.678,226,339.62
2024-03-3169.29-32.589,056,480.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-13-张锡莹37518.76
2023-04-142024-06-17杜宇430-14.28
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