基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合C(018224) |
净值：
1.5284
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.5284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 136,700.00 | 3,223,386.00 | 7.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,200.00 | 2,883,132.00 | 6.36 |
| 01801 | 信达生物 | 63,000.00 | 2,135,263.03 | 4.71 |
| 002749 | 国光股份 | 138,700.00 | 1,972,314.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 4.15 |
| 603801 | 志邦家居 | 146,500.00 | 1,876,665.00 | 4.14 |
| 603833 | 欧派家居 | 26,600.00 | 1,833,804.00 | 4.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 44,700.00 | 1,822,866.00 | 4.02 |
| 02171 | 科济药业-B | 206,500.00 | 1,761,203.06 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,300.00 | 1,728,216.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,560,974.54 | 58.56 | 91.78 |
| 采矿业 | 1,728,216.00 | 3.81 | 5.97 |
| 房地产业 | 651,872.00 | 1.44 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 0.33 | 12.60 | 52,719,757.07 |
| 2024-06-30 | 70.60 | 6.00 | 4.84 | 53,530,889.58 |
| 2024-03-31 | 91.89 | 6.36 | 1.98 | 64,951,531.38 |
| 2023-12-31 | 87.92 | 3.99 | 4.84 | 103,717,093.78 |
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