基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质精选混合C(018222) |
净值：
2.7330
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.7330 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,318,649.00 | 22,667,576.31 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,900.00 | 21,221,666.00 | 9.29 |
| 600048 | 保利发展 | 1,512,700.00 | 12,494,902.00 | 5.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 242,800.00 | 9,928,092.00 | 4.35 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 8,086,560.00 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 113,248.00 | 7,623,855.36 | 3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 253,200.00 | 6,922,488.00 | 3.03 |
| 603369 | 今世缘 | 113,800.00 | 6,017,744.00 | 2.64 |
| 689009 | 九号公司 | 90,591.00 | 5,906,533.20 | 2.59 |
| 002568 | 百润股份 | 218,298.00 | 5,708,492.70 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,733,182.39 | 59.87 | 68.00 |
| 金融业 | 26,739,998.31 | 11.71 | 13.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,914,527.04 | 5.66 | 6.42 |
| 房地产业 | 12,494,902.00 | 5.47 | 6.21 |
| 采矿业 | 4,572,750.00 | 2.00 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,481,563.15 | 1.96 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,139,123.00 | 1.37 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 7.10 | 12.52 | 372,380,163.00 |
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