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工银优质精选混合C

(018222)

净值:
2.6480
日增长率:
0.08%
累计净值:2.6480 2025-04-30
  • 净值走势
工银优质精选混合C(018222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.64800.08%
2025-04-292.6460-0.04%
2025-04-282.6470-0.56%
2025-04-252.66200.23%
2025-04-242.6560-0.08%
2025-04-232.65800.15%
2025-04-222.65400.26%
2025-04-212.64700.99%
基金全称 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 胡志利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -5.36%
最近三月 -2.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 -16.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行1,318,649.0022,667,576.319.93
300750宁德时代83,900.0021,221,666.009.29
600048保利发展1,512,700.0012,494,902.005.47
002475立讯精密242,800.009,928,092.004.35
300408三环集团204,000.008,086,560.003.54
603259药明康德113,248.007,623,855.363.34
600690海尔智家253,200.006,922,488.003.03
603369今世缘113,800.006,017,744.002.64
689009九号公司90,591.005,906,533.202.59
002568百润股份218,298.005,708,492.702.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业136,733,182.3959.8768.00
金融业26,739,998.3111.7113.30
科学研究和技术服务业12,914,527.045.666.42
房地产业12,494,902.005.476.21
采矿业4,572,750.002.002.27
信息传输、软件和信息技术服务业4,481,563.151.962.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,139,123.001.371.56
交通运输、仓储和邮政业11,820.760.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.055.746.83228,371,713.38
2024-12-3178.435.5216.72237,188,295.21
2024-09-3078.366.8715.05272,070,902.20
2024-06-3076.827.2116.73258,389,850.00
2024-03-3180.677.1012.52372,380,163.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-03-胡志利764-19.93
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