工银优质精选混合C(018222) |
净值:
2.6480
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日增长率:
0.08%
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累计净值:2.6480 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601838 | 成都银行 | 1,318,649.00 | 22,667,576.31 | 9.93 |
300750 | 宁德时代 | 83,900.00 | 21,221,666.00 | 9.29 |
600048 | 保利发展 | 1,512,700.00 | 12,494,902.00 | 5.47 |
002475 | 立讯精密 | 242,800.00 | 9,928,092.00 | 4.35 |
300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 8,086,560.00 | 3.54 |
603259 | 药明康德 | 113,248.00 | 7,623,855.36 | 3.34 |
600690 | 海尔智家 | 253,200.00 | 6,922,488.00 | 3.03 |
603369 | 今世缘 | 113,800.00 | 6,017,744.00 | 2.64 |
689009 | 九号公司 | 90,591.00 | 5,906,533.20 | 2.59 |
002568 | 百润股份 | 218,298.00 | 5,708,492.70 | 2.50 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 136,733,182.39 | 59.87 | 68.00 |
金融业 | 26,739,998.31 | 11.71 | 13.30 |
科学研究和技术服务业 | 12,914,527.04 | 5.66 | 6.42 |
房地产业 | 12,494,902.00 | 5.47 | 6.21 |
采矿业 | 4,572,750.00 | 2.00 | 2.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,481,563.15 | 1.96 | 2.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,139,123.00 | 1.37 | 1.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
2024-06-30 | 76.82 | 7.21 | 16.73 | 258,389,850.00 |
2024-03-31 | 80.67 | 7.10 | 12.52 | 372,380,163.00 |