基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式C(018221) |
净值：
1.3953
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3953 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,500.00 | 1,133,097.88 | 6.84 |
| 603988 | 中电电机 | 31,500.00 | 846,405.00 | 5.11 |
| 600522 | 中天科技 | 39,700.00 | 574,062.00 | 3.47 |
| 000506 | 中润资源 | 52,900.00 | 519,478.00 | 3.14 |
| 01208 | 五矿资源 | 144,000.00 | 502,958.67 | 3.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 31,000.00 | 500,952.37 | 3.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 19,500.00 | 484,587.43 | 2.93 |
| 02883 | 中海油田服务 | 78,000.00 | 458,090.72 | 2.77 |
| 603979 | 金诚信 | 8,200.00 | 380,808.00 | 2.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 14,900.00 | 380,099.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,299,917.09 | 38.03 | 76.79 |
| 采矿业 | 1,623,232.00 | 9.80 | 19.78 |
| 房地产业 | 281,231.00 | 1.70 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.81 | 0.03 | 14.49 | 16,564,691.42 |
| 2025-03-31 | 84.59 | 5.92 | 4.91 | 14,229,253.68 |
| 2024-12-31 | 64.45 | 17.16 | 31.15 | 12,643,941.48 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 40.02 | 17.87 | 17,326,435.86 |
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