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广发品质优选混合发起式C

(018221)

净值:
1.0734
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0734 2025-04-30
  • 净值走势
广发品质优选混合发起式C(018221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07340.21%
2025-04-291.07120.55%
2025-04-281.0653-0.23%
2025-04-251.0678-0.24%
2025-04-241.07040.13%
2025-04-231.0690-0.15%
2025-04-221.07061.16%
2025-04-211.05831.21%
基金全称 广发品质优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 罗洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -1.34%
最近三月 7.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600522中天科技39,700.00578,032.004.06
01818招金矿业38,000.00542,845.523.81
00883中国海洋石油29,000.00495,633.543.48
00700腾讯控股1,000.00458,646.513.22
601127赛力斯3,300.00415,437.002.92
02099中国黄金国际7,400.00381,737.862.68
00941中国移动4,500.00347,999.192.45
600489中金黄金22,300.00313,761.002.21
601899紫金矿业16,700.00302,604.002.13
000333美的集团3,700.00290,450.002.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,293,239.8137.2073.68
采矿业1,017,615.007.1514.16
农、林、牧、渔业431,938.003.046.01
房地产业293,514.002.064.09
科学研究和技术服务业148,104.001.042.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.595.924.9114,229,253.68
2024-12-3164.4517.1631.1512,643,941.48
2024-09-3020.4140.0217.8717,326,435.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-罗洋3127.34
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