基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式A(018220) |
净值：
1.0779
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0779 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 39,700.00 | 578,032.00 | 4.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 38,000.00 | 542,845.52 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29,000.00 | 495,633.54 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 3.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,300.00 | 415,437.00 | 2.92 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,400.00 | 381,737.86 | 2.68 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 347,999.19 | 2.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 22,300.00 | 313,761.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 302,604.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 290,450.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,293,239.81 | 37.20 | 73.68 |
| 采矿业 | 1,017,615.00 | 7.15 | 14.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 431,938.00 | 3.04 | 6.01 |
| 房地产业 | 293,514.00 | 2.06 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,104.00 | 1.04 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.59 | 5.92 | 4.91 | 14,229,253.68 |
| 2024-12-31 | 64.45 | 17.16 | 31.15 | 12,643,941.48 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 40.02 | 17.87 | 17,326,435.86 |
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