基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217) |
净值：
1.2269
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2269 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,400.00 | 11,524,166.24 | 9.97 |
| 689009 | 九号公司 | 193,372.00 | 11,441,821.24 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,700.00 | 11,330,158.00 | 9.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 168,200.00 | 9,195,729.90 | 7.96 |
| 002273 | 水晶光电 | 390,300.00 | 7,794,291.00 | 6.75 |
| 603529 | 爱玛科技 | 187,500.00 | 6,450,000.00 | 5.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 850,500.00 | 6,072,570.00 | 5.26 |
| 01415 | 高伟电子 | 233,000.00 | 5,790,198.54 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 29,280.00 | 3,719,145.60 | 3.22 |
| 600183 | 生益科技 | 122,600.00 | 3,696,390.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,425,378.51 | 42.78 | 84.41 |
| 金融业 | 9,109,634.00 | 7.88 | 15.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 4,727.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.44 | 0.09 | 5.50 | 115,539,886.08 |
| 2025-03-31 | 89.45 | - | 10.42 | 146,701,103.66 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 14.73 | 276,688,865.95 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 12.19 | 342,159,886.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | - | 6.42 | 346,731,988.96 |
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