基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
1.7233
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.7233 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 70,786.00 | 3,886,859.26 | 5.82 |
| 603893 | 瑞芯微 | 20,900.00 | 3,173,874.00 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 2,537,964.00 | 3.80 |
| 688141 | 杰华特 | 76,893.00 | 2,505,173.94 | 3.75 |
| 603678 | 火炬电子 | 62,300.00 | 2,369,269.00 | 3.55 |
| 688049 | 炬芯科技 | 39,065.00 | 2,363,432.50 | 3.54 |
| 301345 | 涛涛车业 | 21,800.00 | 2,356,580.00 | 3.53 |
| 688403 | 汇成股份 | 226,234.00 | 2,350,571.26 | 3.52 |
| 688362 | 甬矽电子 | 78,840.00 | 2,347,855.20 | 3.51 |
| 002130 | 沃尔核材 | 97,200.00 | 2,315,304.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,675,914.64 | 80.34 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,472,250.10 | 14.18 | 15.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
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