基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
1.5715
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：1.5715 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,545.00 | 3,105,656.65 | 5.31 |
| 688049 | 炬芯科技 | 64,237.00 | 2,882,314.19 | 4.93 |
| 688362 | 甬矽电子 | 79,453.00 | 2,675,977.04 | 4.58 |
| 300502 | 新易盛 | 20,800.00 | 2,404,064.00 | 4.11 |
| 688403 | 汇成股份 | 257,123.00 | 2,303,822.08 | 3.94 |
| 688627 | 精智达 | 30,400.00 | 2,216,464.00 | 3.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 50,900.00 | 2,056,360.00 | 3.52 |
| 300570 | 太辰光 | 25,800.00 | 1,875,660.00 | 3.21 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,900.00 | 1,749,954.00 | 2.99 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 13,379.00 | 1,745,959.50 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,208,526.27 | 77.36 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,191,668.69 | 14.02 | 14.85 |
| 综合 | 1,253,190.00 | 2.14 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 504,500.00 | 0.86 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 7.67 | 49,673,717.41 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 10.47 | 57,491,317.02 |
| 2023-12-31 | 94.43 | - | 6.89 | 65,331,184.51 |
微信公众号
证券之星APP
