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景顺长城景颐辰利债券C

(018215)

净值:
1.0386
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0386 2025-04-29
  • 净值走势
景顺长城景颐辰利债券C(018215)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03860.05%
2025-04-281.03810.06%
2025-04-251.03750.09%
2025-04-241.0366-0.09%
2025-04-231.0375-0.04%
2025-04-221.03790.02%
2025-04-211.03770.20%
2025-04-181.0356-0.02%
基金全称 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 3.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业55,600.001,007,472.002.01
600519贵州茅台400.00624,400.001.24
00700腾讯控股1,200.00550,375.811.10
600690海尔智家13,200.00360,888.000.72
688256寒武纪400.00249,200.000.50
000333美的集团3,100.00243,350.000.49
000858五粮液1,700.00223,295.000.45
300750宁德时代800.00202,352.000.40
002463沪电股份6,000.00196,800.000.39
000933神火股份6,900.00129,444.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,324,711.996.6366.00
采矿业1,259,140.002.5125.00
信息传输、软件和信息技术服务业285,596.000.575.67
金融业137,652.000.272.73
科学研究和技术服务业18,865.000.040.37
批发和零售业11,175.000.020.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.6485.370.9050,169,573.83
2024-12-3115.3284.510.4666,036,744.07
2024-09-3015.5599.120.19103,696,226.64
2024-06-3015.3792.440.48128,572,162.96
2024-03-3115.41105.710.22161,065,589.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-28-陈莹7343.87
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