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兴银稳惠180天持有期混合C

(018213)

净值:
1.1129
日增长率:
0.24%
累计净值:1.1129 2025-04-30
  • 净值走势
兴银稳惠180天持有期混合C(018213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11290.24%
2025-04-291.11020.30%
2025-04-281.1069-0.35%
2025-04-251.11080.19%
2025-04-241.10870.01%
2025-04-231.10860.00%
2025-04-221.10860.00%
2025-04-211.10860.43%
基金全称 兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程 袁作栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.08%
最近三月 2.50%
最近六月 0.00%
最近一年 10.35%
最近两年 11.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301039中集车辆17,500.00158,200.000.78
688358祥生医疗3,832.00118,485.440.58
688301奕瑞科技935.00106,964.000.52
300498温氏股份5,500.0091,685.000.45
603799华友钴业2,600.0088,582.000.43
603383顶点软件2,300.0087,952.000.43
600588用友网络5,800.0087,348.000.43
300454深信服800.0085,688.000.42
688508芯朋微1,703.0084,911.580.42
603630拉芳家化5,900.0084,370.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,697,932.268.3264.27
信息传输、软件和信息技术服务业490,823.162.4018.58
农、林、牧、渔业138,247.000.685.23
科学研究和技术服务业104,810.000.513.97
卫生和社会工作80,275.000.393.04
文化、体育和娱乐业73,416.000.362.78
交通运输、仓储和邮政业34,496.000.171.31
批发和零售业21,784.000.110.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.9416.7330.6720,409,412.77
2024-12-3129.5861.559.6722,774,221.37
2024-09-3027.8466.696.4839,330,460.51
2024-06-3029.5061.928.8442,163,222.56
2024-03-3119.8669.2810.5163,199,044.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-李文程74011.29
2023-04-26-袁作栋74011.29
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