基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银稳惠180天持有期混合C(018213) |
净值：
1.1175
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1175 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 17,500.00 | 158,200.00 | 0.78 |
| 688358 | 祥生医疗 | 3,832.00 | 118,485.44 | 0.58 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 935.00 | 106,964.00 | 0.52 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,500.00 | 91,685.00 | 0.45 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,600.00 | 88,582.00 | 0.43 |
| 603383 | 顶点软件 | 2,300.00 | 87,952.00 | 0.43 |
| 600588 | 用友网络 | 5,800.00 | 87,348.00 | 0.43 |
| 300454 | 深信服 | 800.00 | 85,688.00 | 0.42 |
| 688508 | 芯朋微 | 1,703.00 | 84,911.58 | 0.42 |
| 603630 | 拉芳家化 | 5,900.00 | 84,370.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,697,932.26 | 8.32 | 64.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,823.16 | 2.40 | 18.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,247.00 | 0.68 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,810.00 | 0.51 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 80,275.00 | 0.39 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,416.00 | 0.36 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,496.00 | 0.17 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 21,784.00 | 0.11 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 2024-09-30 | 27.84 | 66.69 | 6.48 | 39,330,460.51 |
| 2024-06-30 | 29.50 | 61.92 | 8.84 | 42,163,222.56 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 69.28 | 10.51 | 63,199,044.66 |
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