基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银稳惠180天持有期混合A(018212) |
净值：
1.1406
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1406 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 300.00 | 90,585.00 | 0.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | 527.00 | 73,105.44 | 0.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,500.00 | 59,780.00 | 0.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,000.00 | 53,320.00 | 0.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 51,828.00 | 0.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,200.00 | 51,204.00 | 0.27 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1,600.00 | 49,280.00 | 0.26 |
| 300454 | 深信服 | 500.00 | 47,090.00 | 0.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,400.00 | 46,956.00 | 0.25 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,100.00 | 44,299.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,119.40 | 3.63 | 55.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,407.32 | 1.66 | 25.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,600.00 | 0.55 | 8.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,828.00 | 0.26 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,932.00 | 0.25 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,248.00 | 0.08 | 1.24 |
| 房地产业 | 13,680.00 | 0.07 | 1.11 |
| 金融业 | 11,761.00 | 0.06 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 2024-09-30 | 27.84 | 66.69 | 6.48 | 39,330,460.51 |
| 2024-06-30 | 29.50 | 61.92 | 8.84 | 42,163,222.56 |
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