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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C

(018208)

净值:
1.2596
日增长率:
1.77%
累计净值:1.2596 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.25961.77%
2025-04-291.23770.50%
2025-04-281.2315-0.15%
2025-04-251.23330.37%
2025-04-241.2287-1.04%
2025-04-231.24162.33%
2025-04-221.21330.33%
2025-04-211.20930.66%
基金全称 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 -3.00%
最近三月 10.62%
最近六月 0.00%
最近一年 44.10%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W138,400.006,283,807.8613.13
09988阿里巴巴-W49,200.005,811,614.2112.14
00700腾讯控股10,200.004,678,194.409.78
03690美团-W24,900.003,580,045.167.48
300059东方财富106,800.002,411,544.005.04
688981中芯国际16,901.001,509,766.333.16
01024快手-W25,500.001,278,973.172.67
300124汇川技术18,200.001,240,694.002.59
002371北方华创2,700.001,123,200.002.35
688041海光信息7,800.001,102,140.002.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,998,865.6325.0758.91
信息传输、软件和信息技术服务业5,442,143.3211.3726.72
金融业2,925,624.006.1114.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.27-8.3447,852,711.12
2024-12-3193.43-7.0025,617,954.03
2024-09-3093.78-6.1528,179,938.81
2024-06-3092.10-8.0523,328,734.01
2024-03-3193.49-7.2123,140,433.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王赟杰33-4.60
2023-05-232025-03-31廖裕舟67832.04
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