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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) |
净值：
1.2281
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2281 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 84,000.00 | 2,683,663.92 | 10.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,394,183.82 | 9.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,900.00 | 2,281,540.31 | 8.91 |
| 03690 | 美团-W | 15,100.00 | 2,121,252.05 | 8.28 |
| 300059 | 东方财富 | 65,700.00 | 1,696,374.00 | 6.62 |
| 300059 | 东方财富 | 65,700.00 | 1,696,374.00 | 6.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,301.00 | 974,680.62 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 4,900.00 | 733,971.00 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 723,800.00 | 2.83 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 664,700.00 | 2.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,200.00 | 656,096.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,144,346.08 | 27.89 | 57.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,287,943.54 | 12.83 | 26.42 |
| 金融业 | 2,012,624.00 | 7.86 | 16.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.43 | - | 7.00 | 25,617,954.03 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.15 | 28,179,938.81 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.05 | 23,328,734.01 |
| 2024-03-31 | 93.49 | - | 7.21 | 23,140,433.14 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 6.58 | 26,613,134.78 |
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