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嘉实薪金宝货币B

(018205)

每万份收益:
0.3851元
7日年化率:
1.4770%
2025-04-20
  • 净值走势
嘉实薪金宝货币B(018205)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-200.38511.4770%
2025-04-190.38511.4810%
2025-04-180.38421.4850%
2025-04-170.42291.4900%
2025-04-160.41351.5160%
2025-04-150.40971.5040%
2025-04-140.41221.5070%
2025-04-130.39271.5330%
基金全称 嘉实薪金宝货币市场基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥 李垚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.22亿元 份额规模 2.2230亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240400824中国银行CD008199,405,590.982.81
11241538724民生银行CD387198,623,240.602.80
11240904724浦发银行CD04799,787,163.581.41
11240210524工商银行CD10599,688,953.801.41
11248526824徽商银行CD15799,684,295.441.41
11241310924浙商银行CD10999,682,697.591.41
11242015524广发银行CD15599,669,445.931.41
11241404324江苏银行CD04399,595,867.131.40
11249500524重庆银行CD01499,513,213.011.40
11241306924浙商银行CD06999,299,551.351.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-62.5132.387,093,187,713.92
2024-09-30-39.2066.997,495,521,516.65
2024-06-30-40.3348.388,192,270,148.09
2024-03-31-51.4151.577,577,004,817.14
2023-12-31-48.4855.797,402,823,592.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-李垚50.02
2023-04-18-张文玥7343.82
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