基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信优质成长混合A(018204) |
净值：
1.1232
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1232 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,800.00 | 577,824.00 | 8.93 |
| 603166 | 福达股份 | 26,000.00 | 398,060.00 | 6.15 |
| 688025 | 杰普特 | 5,800.00 | 333,500.00 | 5.16 |
| 300415 | 伊之密 | 12,500.00 | 284,250.00 | 4.39 |
| 688210 | 统联精密 | 13,000.00 | 281,060.00 | 4.34 |
| 688378 | 奥来德 | 13,600.00 | 277,712.00 | 4.29 |
| 688337 | 普源精电 | 7,927.00 | 267,615.52 | 4.14 |
| 688786 | 悦安新材 | 10,500.00 | 266,280.00 | 4.12 |
| 603197 | 保隆科技 | 6,000.00 | 264,240.00 | 4.08 |
| 002158 | 汉钟精机 | 13,000.00 | 256,100.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,000,322.65 | 77.29 | 93.31 |
| 卫生和社会工作 | 218,348.00 | 3.38 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 140,400.00 | 2.17 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.84 | - | 20.09 | 6,469,194.11 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 33.12 | 5,896,994.63 |
| 2024-09-30 | 68.05 | - | 8.25 | 6,196,771.46 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 0.32 | 7.13 | 6,132,396.14 |
| 2024-03-31 | 92.99 | 0.29 | 7.46 | 6,809,163.68 |
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