金信优质成长混合A(018204) |
净值:
1.1232
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日增长率:
-0.54%
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累计净值:1.1232 | 2025-04-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688630 | 芯碁微装 | 7,800.00 | 577,824.00 | 8.93 |
603166 | 福达股份 | 26,000.00 | 398,060.00 | 6.15 |
688025 | 杰普特 | 5,800.00 | 333,500.00 | 5.16 |
300415 | 伊之密 | 12,500.00 | 284,250.00 | 4.39 |
688210 | 统联精密 | 13,000.00 | 281,060.00 | 4.34 |
688378 | 奥来德 | 13,600.00 | 277,712.00 | 4.29 |
688337 | 普源精电 | 7,927.00 | 267,615.52 | 4.14 |
688786 | 悦安新材 | 10,500.00 | 266,280.00 | 4.12 |
603197 | 保隆科技 | 6,000.00 | 264,240.00 | 4.08 |
002158 | 汉钟精机 | 13,000.00 | 256,100.00 | 3.96 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,000,322.65 | 77.29 | 93.31 |
卫生和社会工作 | 218,348.00 | 3.38 | 4.07 |
租赁和商务服务业 | 140,400.00 | 2.17 | 2.62 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.84 | - | 20.09 | 6,469,194.11 |
2024-12-31 | 77.21 | - | 33.12 | 5,896,994.63 |
2024-09-30 | 68.05 | - | 8.25 | 6,196,771.46 |
2024-06-30 | 93.50 | 0.32 | 7.13 | 6,132,396.14 |
2024-03-31 | 92.99 | 0.29 | 7.46 | 6,809,163.68 |