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信澳核心科技混合C

(018203)

净值:
1.3403
日增长率:
1.93%
累计净值:1.3403 2025-04-30
  • 净值走势
信澳核心科技混合C(018203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.34031.93%
2025-04-291.31490.49%
2025-04-281.3085-0.75%
2025-04-251.31840.54%
2025-04-241.3113-1.94%
2025-04-231.33730.83%
2025-04-221.3263-0.48%
2025-04-211.33272.22%
基金全称 信澳核心科技混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 徐聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.4545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -2.98%
最近三月 10.50%
最近六月 0.00%
最近一年 29.55%
最近两年 -7.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股96,800.0044,396,982.176.52
301339通行宝1,473,900.0033,000,621.004.85
688225亚信安全1,305,577.0030,393,832.564.46
600536中国软件668,780.0028,884,608.204.24
002609捷顺科技2,906,400.0027,174,840.003.99
002410广联达1,841,100.0026,677,539.003.92
688458美芯晟675,354.0024,542,364.363.60
603383顶点软件592,289.0022,649,131.363.33
00268金蝶国际1,831,000.0022,236,474.773.27
301169零点有数522,437.0019,533,919.432.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业308,504,511.9045.3054.90
制造业194,676,125.5828.5934.64
租赁和商务服务业27,289,206.834.014.86
建筑业11,922,262.001.752.12
教育8,003,294.001.181.42
文化、体育和娱乐业7,424,376.001.091.32
水利、环境和公共设施管理业4,129,920.000.610.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.030.388.02681,000,356.50
2024-12-3192.840.376.80773,494,672.88
2024-09-3093.840.194.751,284,116,712.42
2024-06-3093.800.126.321,182,546,712.77
2024-03-3192.600.108.161,415,535,684.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-徐聪769-11.94
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