基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200) |
净值：
0.9398
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9398 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,000.00 | 15,073,803.94 | 10.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 139,200.00 | 11,996,155.08 | 8.54 |
| 09987 | 百胜中国 | 37,150.00 | 11,905,060.40 | 8.47 |
| 00669 | 创科实业 | 145,500.00 | 11,451,036.97 | 8.15 |
| 09633 | 农夫山泉 | 199,600.00 | 7,299,211.33 | 5.19 |
| 00288 | 万洲国际 | 763,000.00 | 5,253,424.77 | 3.74 |
| 06690 | 海尔智家 | 240,600.00 | 4,925,870.57 | 3.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 311,000.00 | 4,566,224.85 | 3.25 |
| 02313 | 申洲国际 | 81,900.00 | 4,167,629.74 | 2.97 |
| 00300 | 美的集团 | 61,300.00 | 4,161,943.73 | 2.96 |
| 06689 | 洪九果品 | 14,500.00 | 23,008.50 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 77,712,204.11 | 55.31 | 58.37 |
| 必需消费品 | 42,907,050.55 | 30.54 | 32.23 |
| 工业 | 11,451,036.97 | 8.15 | 8.60 |
| 原材料 | 1,077,496.29 | 0.77 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.78 | - | 7.01 | 140,508,839.05 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 18.44 | 108,772,236.50 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 11.23 | 35,938,444.01 |
| 2024-09-30 | 77.92 | - | 13.14 | 48,089,085.21 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 11.33 | 27,220,641.32 |
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