基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200) |
净值：
0.8483
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8483 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 10,050.00 | 3,482,567.88 | 9.69 |
| 00669 | 创科实业 | 32,000.00 | 3,037,411.20 | 8.45 |
| 02020 | 安踏体育 | 38,000.00 | 2,739,504.14 | 7.62 |
| 09961 | 携程集团-S | 4,550.00 | 2,275,280.28 | 6.33 |
| 09633 | 农夫山泉 | 54,000.00 | 1,697,709.13 | 4.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 65,200.00 | 1,660,389.72 | 4.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,000.00 | 1,494,350.75 | 4.16 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 84,000.00 | 1,365,946.04 | 3.80 |
| 02313 | 申洲国际 | 22,200.00 | 1,274,601.46 | 3.55 |
| 00288 | 万洲国际 | 224,000.00 | 1,246,672.09 | 3.47 |
| 06689 | 洪九果品 | 14,500.00 | 23,363.99 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 20,174,912.08 | 56.14 | 59.37 |
| 必需消费品 | 10,514,445.22 | 29.26 | 30.94 |
| 工业 | 3,037,411.20 | 8.45 | 8.94 |
| 原材料 | 228,796.70 | 0.64 | 0.67 |
| 信息技术 | 23,558.45 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 11.23 | 35,938,444.01 |
| 2024-09-30 | 77.92 | - | 13.14 | 48,089,085.21 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 11.33 | 27,220,641.32 |
| 2024-03-31 | 94.52 | - | 9.80 | 26,338,407.41 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 7.01 | 23,607,318.75 |
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