基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) |
净值：
0.9823
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9823 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,300.00 | 719,400.00 | 0.44 |
| 603236 | 移远通信 | 6,100.00 | 417,484.00 | 0.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,600.00 | 404,992.00 | 0.25 |
| 002139 | 拓邦股份 | 29,200.00 | 397,412.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 395,372.00 | 0.24 |
| 000937 | 冀中能源 | 62,500.00 | 395,000.00 | 0.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 391,000.00 | 0.24 |
| 000725 | 京东方A | 83,500.00 | 366,565.00 | 0.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,100.00 | 365,390.00 | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 2,400.00 | 359,496.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,823,514.00 | 10.26 | 66.38 |
| 金融业 | 2,658,017.00 | 1.62 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,331,999.00 | 0.81 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,910.00 | 0.71 | 4.58 |
| 采矿业 | 973,192.00 | 0.59 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,663.00 | 0.56 | 3.62 |
| 建筑业 | 498,748.00 | 0.30 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 358,619.00 | 0.22 | 1.41 |
| 房地产业 | 257,038.00 | 0.16 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 240,368.00 | 0.15 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,592.00 | 0.08 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.46 | 86.53 | 2.73 | 163,977,302.84 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 50.70 | 16.55 | 176,396,089.22 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 37.19 | 16.94 | 191,022,809.43 |
| 2024-03-31 | 10.46 | 53.90 | 10.44 | 212,084,421.77 |
| 2023-12-31 | 10.02 | 37.77 | 13.48 | 242,116,478.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 姜承操 | 146 | 0.15 |
| 2024-09-10 | - | 孙婕衎 | 223 | 2.11 |
| 2023-06-21 | 2024-11-23 | 周珊珊 | 521 | -1.90 |
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