基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) |
净值：
0.9980
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9980 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 38,000.00 | 668,040.00 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 44,400.00 | 642,024.00 | 0.51 |
| 301035 | 润丰股份 | 10,800.00 | 640,872.00 | 0.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,958.00 | 624,551.76 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 13,700.00 | 615,404.00 | 0.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38,000.00 | 584,440.00 | 0.47 |
| 600166 | 福田汽车 | 213,900.00 | 579,669.00 | 0.46 |
| 002206 | 海利得 | 111,100.00 | 567,721.00 | 0.45 |
| 300850 | 新强联 | 15,700.00 | 562,374.00 | 0.45 |
| 688410 | 山外山 | 38,697.00 | 549,497.40 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,686,861.25 | 11.76 | 81.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,963.52 | 0.75 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 588,618.00 | 0.47 | 3.25 |
| 采矿业 | 494,488.00 | 0.40 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,476.00 | 0.39 | 2.72 |
| 建筑业 | 421,200.00 | 0.34 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 254,280.00 | 0.20 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,925.00 | 0.18 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.13 | 95.38 | 2.17 | 124,860,270.59 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 89.26 | 2.90 | 133,741,802.34 |
| 2024-12-31 | 15.46 | 86.53 | 2.73 | 163,977,302.84 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 50.70 | 16.55 | 176,396,089.22 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 37.19 | 16.94 | 191,022,809.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 姜承操 | 238 | 1.75 |
| 2024-09-10 | - | 孙婕衎 | 315 | 3.74 |
| 2023-06-21 | 2024-11-23 | 周珊珊 | 521 | -1.90 |
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