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首页 > 基金> 兴证全球恒远债券A(018196)
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兴证全球恒远债券A

(018196)
净值：
1.0547
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0747 2025-04-18
  • 净值走势
兴证全球恒远债券A(018196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05470.01%
2025-04-171.0546-0.02%
2025-04-161.05480.03%
2025-04-151.05450.00%
2025-04-141.05450.01%
2025-04-111.05440.01%
2025-04-101.0543-0.02%
2025-04-091.05450.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒远债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.31亿元 份额规模 76.2884亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.93%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.110.388,141,610,045.26
2024-09-30-126.750.015,243,178,751.77
2024-06-30-113.641.114,827,698,134.75
2024-03-31-115.500.336,207,129,039.74
2023-12-31-128.840.022,634,933,591.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-季伟杰7267.56
2023-04-252024-06-20邓娟4224.36
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