基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新材料精选股票发起C(018195) |
净值：
1.6629
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6629 | 2025-08-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 110,703.00 | 4,367,233.35 | 7.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 3,102,306.00 | 5.01 |
| 002992 | 宝明科技 | 40,900.00 | 2,603,694.00 | 4.21 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 231,600.00 | 2,517,492.00 | 4.07 |
| 688196 | 卓越新能 | 41,119.00 | 1,976,590.33 | 3.19 |
| 601208 | 东材科技 | 197,500.00 | 1,872,300.00 | 3.02 |
| 002683 | 广东宏大 | 54,800.00 | 1,859,912.00 | 3.00 |
| 01208 | 五矿资源 | 524,000.00 | 1,830,210.69 | 2.96 |
| 603086 | 先达股份 | 176,200.00 | 1,726,760.00 | 2.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 1,691,712.85 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,622,588.03 | 68.84 | 84.39 |
| 采矿业 | 5,266,932.00 | 8.51 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411,656.00 | 2.28 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 599,720.00 | 0.97 | 1.19 |
| 建筑业 | 595,959.00 | 0.96 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 7.64 | 61,917,873.84 |
| 2025-03-31 | 91.66 | 0.48 | 10.83 | 44,891,189.66 |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 12.25 | 23,963,786.60 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 8.56 | 21,018,455.60 |
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