基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新材料精选股票发起A(018194) |
净值：
1.4369
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.4369 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,262,926.00 | 7.27 |
| 688700 | 东威科技 | 66,747.00 | 2,605,802.88 | 5.80 |
| 601208 | 东材科技 | 207,500.00 | 2,000,300.00 | 4.46 |
| 603379 | 三美股份 | 47,200.00 | 1,906,880.00 | 4.25 |
| 688196 | 卓越新能 | 38,062.00 | 1,708,603.18 | 3.81 |
| 605589 | 圣泉集团 | 52,300.00 | 1,480,613.00 | 3.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,285.00 | 1,416,025.88 | 3.15 |
| 605166 | 聚合顺 | 96,900.00 | 1,267,452.00 | 2.82 |
| 00189 | 东岳集团 | 139,917.00 | 1,176,279.60 | 2.62 |
| 688408 | 中信博 | 21,269.00 | 1,168,093.48 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,535,204.93 | 83.61 | 98.91 |
| 采矿业 | 402,264.00 | 0.90 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.66 | 0.48 | 10.83 | 44,891,189.66 |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 12.25 | 23,963,786.60 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 8.56 | 21,018,455.60 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 8.99 | 13,258,509.45 |
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