基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选C(018191) |
净值：
0.9188
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：0.9188 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002032 | 苏泊尔 | 9,200.00 | 489,532.00 | 4.98 |
| 00322 | 康师傅控股 | 52,000.00 | 487,319.29 | 4.96 |
| 000895 | 双汇发展 | 17,500.00 | 454,300.00 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 376,100.00 | 3.83 |
| 00392 | 北京控股 | 15,000.00 | 370,879.02 | 3.77 |
| 600761 | 安徽合力 | 21,000.00 | 370,650.00 | 3.77 |
| 00363 | 上海实业控股 | 33,000.00 | 361,822.35 | 3.68 |
| 00220 | 统一企业中国 | 50,000.00 | 361,618.62 | 3.68 |
| 601126 | 四方股份 | 21,000.00 | 356,160.00 | 3.62 |
| 601298 | 青岛港 | 24,000.00 | 218,640.00 | 2.22 |
| 06198 | 青岛港 | 25,000.00 | 148,166.40 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,438,185.00 | 34.97 | 84.37 |
| 采矿业 | 418,150.00 | 4.25 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,640.00 | 2.22 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.72 | 5.24 | 2.91 | 9,830,732.32 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.13 | 4.89 | 9,048,331.77 |
| 2024-06-30 | 88.59 | 2.54 | 2.81 | 7,989,454.40 |
| 2024-03-31 | 90.40 | 5.24 | 0.48 | 7,844,273.44 |
| 2023-12-31 | 91.02 | 5.57 | 3.71 | 9,146,546.29 |
微信公众号
证券之星APP
