基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式C(018185) |
净值：
1.0519
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0519 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 48,600.00 | 1,482,300.00 | 9.69 |
| 600482 | 中国动力 | 63,900.00 | 1,391,742.00 | 9.10 |
| 600685 | 中船防务 | 29,200.00 | 672,184.00 | 4.39 |
| 300810 | 中科海讯 | 18,900.00 | 665,658.00 | 4.35 |
| 301155 | 海力风电 | 10,300.00 | 649,827.00 | 4.25 |
| 601890 | 亚星锚链 | 67,100.00 | 644,160.00 | 4.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,700.00 | 618,490.00 | 4.04 |
| 600764 | 中国海防 | 22,000.00 | 616,220.00 | 4.03 |
| 688750 | 金天钛业 | 28,636.00 | 608,801.36 | 3.98 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 96,000.00 | 584,705.09 | 3.82 |
| 00317 | 中船防务 | 62,000.00 | 552,129.19 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,982,155.76 | 71.77 | 93.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,658.00 | 4.35 | 5.64 |
| 教育 | 152,048.00 | 0.99 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.45 | 0.66 | 7.11 | 15,302,041.75 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 9.25 | 15,157,239.19 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.58 | 4.96 | 17,382,712.42 |
| 2024-06-30 | 92.68 | - | 9.13 | 13,640,529.68 |
| 2024-03-31 | 86.25 | - | 11.36 | 13,400,329.72 |
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