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万家先进制造混合发起式C

(018185)

净值:
1.0107
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0107 2025-04-30
  • 净值走势
万家先进制造混合发起式C(018185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01070.18%
2025-04-291.00890.91%
2025-04-280.9998-0.67%
2025-04-251.00650.21%
2025-04-241.0044-1.44%
2025-04-231.01910.31%
2025-04-221.0159-0.43%
2025-04-211.02030.58%
基金全称 万家先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 张希晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -4.07%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 5.91%
最近两年 2.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶48,600.001,482,300.009.69
600482中国动力63,900.001,391,742.009.10
600685中船防务29,200.00672,184.004.39
300810中科海讯18,900.00665,658.004.35
301155海力风电10,300.00649,827.004.25
601890亚星锚链67,100.00644,160.004.21
603606东方电缆12,700.00618,490.004.04
600764中国海防22,000.00616,220.004.03
688750金天钛业28,636.00608,801.363.98
03899中集安瑞科96,000.00584,705.093.82
00317中船防务62,000.00552,129.193.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,982,155.7671.7793.07
信息传输、软件和信息技术服务业665,658.004.355.64
教育152,048.000.991.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.450.667.1115,302,041.75
2024-12-3192.46-9.2515,157,239.19
2024-09-3088.950.584.9617,382,712.42
2024-06-3092.68-9.1313,640,529.68
2024-03-3186.25-11.3613,400,329.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-31-张希晨7651.07
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