基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式A(018184) |
净值：
1.0250
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.0250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 30,500.00 | 1,096,780.00 | 7.24 |
| 002044 | 美年健康 | 227,300.00 | 1,043,307.00 | 6.88 |
| 688333 | 铂力特 | 24,906.00 | 982,043.58 | 6.48 |
| 03800 | 协鑫科技 | 807,000.00 | 807,099.42 | 5.32 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 120,000.00 | 784,541.09 | 5.18 |
| 002050 | 三花智控 | 30,200.00 | 710,002.00 | 4.68 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8,700.00 | 561,324.00 | 3.70 |
| 600685 | 中船防务 | 22,900.00 | 542,730.00 | 3.58 |
| 300855 | 图南股份 | 24,000.00 | 526,080.00 | 3.47 |
| 600438 | 通威股份 | 23,400.00 | 517,374.00 | 3.41 |
| 00317 | 中船防务 | 6,000.00 | 63,007.76 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,297,453.49 | 61.34 | 87.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,043,307.00 | 6.88 | 9.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,414.00 | 1.97 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 9.25 | 15,157,239.19 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.58 | 4.96 | 17,382,712.42 |
| 2024-06-30 | 92.68 | - | 9.13 | 13,640,529.68 |
| 2024-03-31 | 86.25 | - | 11.36 | 13,400,329.72 |
| 2023-12-31 | 92.52 | 1.77 | 6.64 | 13,683,313.76 |
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