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万家中证软件服务ETF发起式联接A

(018182)

净值:
0.6578
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.6578 2025-05-21
  • 净值走势
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.6578-0.47%
2025-05-200.66090.09%
2025-05-190.6603-0.54%
2025-05-160.6639-0.30%
2025-05-150.6659-2.73%
2025-05-140.68460.71%
2025-05-130.6798-0.64%
2025-05-120.68421.33%
基金全称 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.3385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.91%
最近一月 -0.24%
最近三月 -17.89%
最近六月 0.00%
最近一年 21.16%
最近两年 -20.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞52,900.002,272,055.0014.51
688111金山办公6,600.001,501,500.009.59
600845宝信软件24,716.00789,181.885.04
601360三六零102,200.00784,896.005.01
600570恒生电子43,300.00764,678.004.88
300033同花顺6,100.00632,570.004.04
600588用友网络58,700.00587,000.003.75
301236软通动力16,350.00575,683.503.68
600536中国软件17,250.00516,120.003.30
300496中科创达10,500.00478,695.003.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业13,444,472.1585.8893.81
金融业887,440.005.676.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.73100,976,445.41
2024-12-31--6.9145,264,005.60
2024-09-30--5.8320,691,355.90
2024-06-3091.55-7.7615,654,884.29
2024-03-3192.38-7.0417,631,688.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-13-贺方舟10-3.86
2023-03-292025-05-13杨坤776-31.58
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