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首页 > 基金> 东方红30天滚动持有纯债A(018180)
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东方红30天滚动持有纯债A

(018180)
净值：
1.0554
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0554 2025-05-16
  • 净值走势
东方红30天滚动持有纯债A(018180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0554-0.02%
2025-05-151.05560.01%
2025-05-141.05550.02%
2025-05-131.05530.02%
2025-05-121.05510.02%
2025-05-091.05490.03%
2025-05-081.05460.03%
2025-05-071.05430.02%
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基金情况

基金全称 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 丁锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8697亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.051.59121,116,310.39
2024-12-31-103.841.06150,673,944.21
2024-09-30-100.910.98190,737,629.74
2024-06-30-92.561.17133,568,381.79
2024-03-31-104.611.56139,762,455.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-丁锐7115.54
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