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首页 > 基金> 东方红30天滚动持有纯债A(018180)
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东方红30天滚动持有纯债A

(018180)
净值：
1.0653
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0653 2025-09-11
  • 净值走势
东方红30天滚动持有纯债A(018180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06530.08%
2025-09-101.06450.00%
2025-09-091.0645-0.01%
2025-09-081.0646-0.01%
2025-09-051.06470.00%
2025-09-041.06470.04%
2025-09-031.06430.16%
2025-09-021.06260.01%
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基金情况

基金全称 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 丁锐 徐觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.701.62132,025,250.91
2025-03-31-102.051.59121,116,310.39
2024-12-31-103.841.06150,673,944.21
2024-09-30-100.910.98190,737,629.74
2024-06-30-92.561.17133,568,381.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-30-徐觅140.28
2023-06-09-丁锐8276.53
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