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嘉实致诚纯债债券

(018169)

净值:
1.0184
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0734 2025-05-20
  • 净值走势
嘉实致诚纯债债券(018169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0184-0.02%
2025-05-191.01860.09%
2025-05-161.0177-0.02%
2025-05-151.0179-0.10%
2025-05-141.0189-0.06%
2025-05-131.01950.11%
2025-05-121.0184-0.22%
2025-05-091.02060.02%
基金全称 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.84亿元 份额规模 37.4333亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.08%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 7.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.840.043,783,507,845.87
2024-12-31-100.140.023,908,465,656.03
2024-09-30-89.950.072,552,609,135.71
2024-06-30-91.540.463,737,867,401.25
2024-03-31-73.7820.454,305,288,124.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-张博洋1621.01
2023-04-12-程剑7717.42
2023-03-302025-01-10祝杨6527.18
2023-03-302024-09-25闵锐5455.21
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