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首页 > 基金> 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

(018165)
净值：
1.0278
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0278 2025-05-16
  • 净值走势
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0278-0.01%
2025-05-151.02790.01%
2025-05-141.02780.00%
2025-05-131.02780.01%
2025-05-121.02770.00%
2025-05-091.02770.01%
2025-05-081.02760.02%
2025-05-071.02740.02%
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基金情况

基金全称 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.140.6041,937,774.50
2024-12-31-120.340.8054,915,871.53
2024-09-30-91.631.9283,632,376.48
2024-06-30-95.450.1291,305,630.47
2024-03-31-102.050.02271,661,658.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-程逸飞5522.38
2023-08-022024-04-02杨献忠2441.25
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