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首页 > 基金> 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

(018165)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0311 2025-09-11
  • 净值走势
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03110.00%
2025-09-101.03110.00%
2025-09-091.03110.00%
2025-09-081.03110.01%
2025-09-051.0310-0.01%
2025-09-041.03110.01%
2025-09-031.03100.00%
2025-09-021.03100.00%
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基金情况

基金全称 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 2.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.131.1119,561,783.96
2025-03-31-115.140.6041,937,774.50
2024-12-31-120.340.8054,915,871.53
2024-09-30-91.631.9283,632,376.48
2024-06-30-95.450.1291,305,630.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-程逸飞6682.71
2023-08-022024-04-02杨献忠2441.25
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