首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)

净值：

1.0640

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0847

2025-04-16

净值走势

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0640	-0.09%
2025-04-15	1.0650	-0.03%
2025-04-14	1.0653	0.33%
2025-04-11	1.0618	0.10%
2025-04-10	1.0607	0.98%
2025-04-09	1.0504	0.17%
2025-04-08	1.0486	0.18%
2025-04-07	1.0467	-2.01%

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基金情况

基金全称	宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	-0.56%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	2.73%

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基金要闻

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	7.72	0.61	64,109,617.17
2024-09-30	-	6.63	3.70	105,529,476.72
2024-06-30	-	6.58	0.32	115,390,657.83
2024-03-31	-	7.49	0.28	123,837,567.84
2023-12-31	-	7.12	0.26	130,811,415.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	张晓龙	755	3.56

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基金公告

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