首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)

净值：

1.1045

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1252

2025-07-23

净值走势

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1045	-0.01%
2025-07-22	1.1046	-0.01%
2025-07-21	1.1047	0.05%
2025-07-18	1.1042	0.06%
2025-07-17	1.1035	0.19%
2025-07-16	1.1014	-0.03%
2025-07-15	1.1017	0.28%
2025-07-14	1.0986	0.04%

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基金情况

基金全称	宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.16%
最近三月	3.17%
最近六月	0.00%
最近一年	8.70%
最近两年	6.80%

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基金要闻

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.81	1.66	41,482,010.24
2025-03-31	-	7.86	1.30	48,704,303.24
2024-12-31	-	7.72	0.61	64,109,617.17
2024-09-30	-	6.63	3.70	105,529,476.72
2024-06-30	-	6.58	0.32	115,390,657.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	张晓龙	854	7.50

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基金公告

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