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首页 > 基金> 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)
净值：
1.1005
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.1005 2025-05-30
  • 净值走势
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.1005-0.38%
2025-05-291.10470.44%
2025-05-281.09990.12%
2025-05-271.0986-0.07%
2025-05-261.0994-0.06%
2025-05-231.1001-0.24%
2025-05-221.1027-0.32%
2025-05-211.10620.15%
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基金情况

基金全称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.95%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 6.97%
最近两年 2.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.932.0595,315,862.93
2024-12-31-6.091.0099,924,106.80
2024-09-30-6.650.34106,802,603.92
2024-06-30-7.160.37107,331,296.30
2024-03-31-6.960.43111,233,647.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙8022.49
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