基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起A(018159) |
净值：
0.8594
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.8594 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 138,082.00 | 1,669,283.38 | 9.28 |
| 300049 | 福瑞股份 | 48,500.00 | 1,548,605.00 | 8.61 |
| 09688 | 再鼎医药 | 57,900.00 | 1,522,807.92 | 8.47 |
| 01801 | 信达生物 | 25,656.00 | 1,103,307.49 | 6.13 |
| 600079 | 人福医药 | 53,400.00 | 1,100,040.00 | 6.11 |
| 01530 | 三生制药 | 83,500.00 | 921,593.41 | 5.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,378.00 | 906,516.58 | 5.04 |
| 688677 | 海泰新光 | 17,918.00 | 673,358.44 | 3.74 |
| 00013 | 和黄医药 | 25,898.00 | 570,001.91 | 3.17 |
| 09969 | 诺诚健华 | 63,963.00 | 539,506.55 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,696,296.66 | 42.78 | 90.52 |
| 卫生和社会工作 | 322,165.00 | 1.79 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,175.00 | 1.70 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 178,290.00 | 0.99 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.52 | 3.94 | 4.16 | 17,989,232.17 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 5.06 | 2.70 | 14,070,548.64 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 4.53 | 1.81 | 15,657,388.09 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 4.83 | 1.88 | 14,692,377.39 |
| 2024-03-31 | 92.18 | 4.13 | 4.12 | 17,179,101.64 |
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