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国泰创新医疗混合发起A

(018159)

净值:
0.8652
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.8652 2025-04-30
  • 净值走势
国泰创新医疗混合发起A(018159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8652-0.33%
2025-04-290.86811.32%
2025-04-280.8568-1.20%
2025-04-250.8672-1.66%
2025-04-240.88180.93%
2025-04-230.8737-0.43%
2025-04-220.87752.63%
2025-04-210.85501.08%
基金全称 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 邱晓旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 -0.85%
最近三月 18.31%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 -14.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02192医脉通138,082.001,669,283.389.28
300049福瑞股份48,500.001,548,605.008.61
09688再鼎医药57,900.001,522,807.928.47
01801信达生物25,656.001,103,307.496.13
600079人福医药53,400.001,100,040.006.11
01530三生制药83,500.00921,593.415.12
06990科伦博泰生物-B3,378.00906,516.585.04
688677海泰新光17,918.00673,358.443.74
00013和黄医药25,898.00570,001.913.17
09969诺诚健华63,963.00539,506.553.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,696,296.6642.7890.52
卫生和社会工作322,165.001.793.79
科学研究和技术服务业305,175.001.703.59
批发和零售业178,290.000.992.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.523.944.1617,989,232.17
2024-12-3192.985.062.7014,070,548.64
2024-09-3094.144.531.8115,657,388.09
2024-06-3093.924.831.8814,692,377.39
2024-03-3192.184.134.1217,179,101.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-18-邱晓旭746-13.48
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